Taakveld | Incidentele last | Onttrekking reserve | Incidentele bate | Toevoeging reserve | Toelichting | |
Programma 0 - Overhead, reserves en resultaat | ||||||
9.9 | Kostenplaatsen | 96.460 | 96.460 | - | - | Omgevingswet medewerker, cluster IB |
|---|---|---|---|---|---|---|
9.9 | Kostenplaatsen | 102.360 | 102.360 | - | - | BOA en omgevingswet, cluster VTH |
9.9 | Kostenplaatsen | 127.110 | 127.110 | - | - | Omgevingswet, cluster BO |
9.9 | Kostenplaatsen | 40.000 | 40.000 | - | - | Kp Klant Contact Centrum onttr inschr. Arbeidsmigranten |
9.9 | Kostenplaatsen | 127.500 | 127.500 | - | - | Pprocesbegeleider omgevingswet cluster KCC |
9.9 | Kostenplaatsen | 488.000 | 488.000 | - | - | Project Grip en klantmanager jeugd USD |
9.9 | Kostenplaatsen | 161.900 | 161.900 | - | - | Omgevingswet, recruiter, medewerker inkoop cluster advies |
9.9 | Kostenplaatsen | 113.310 | 113.310 | - | - | Architect ict, strategischadviseur en omgevingswet |
Diversen | 44.887 | 41.933 | ||||
1.301.527 | 1.298.573 | - | - | |||
Programma 1 - Fysieke Leefomgeving | ||||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 298.904 | 79.704 | 185.688 | - | Boulevard Leemkade, dekking uit reserve EU phasing-out |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | - | - | 706.388 | 706.388 | Tussentijdse winstneming grondexploitaties c.q. vrijval verliesvoorziening bedrijventerreinen. Toevoeging aan de algemene reserve bouwgrondexploitatie. |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 82.584 | 90.625 | - | - | Graaf Florislaan 24 Creil |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 48.594 | 48.594 | - | - | inzet ervenconsulent (kosten op KP19) |
8.2 | Grondexploitatie | - | - | 1.228.966 | 1.228.966 | Tussentijdse winstneming grondexploitaties c.q. vrijval verliesvoorziening woningbouw. Toevoeging aan de algemene reserve bouwgrondexploitatie. |
8.2 | Grondexploitatie | 1.564.950 | 1.564.950 | - | - | Vormen verliesvoorziening grondexploitaties woningbouw. Dekking uit de algemene reserve bouwgrondexploitatie. |
8.3 | Wonen en bouwen | 38.633 | 38.633 | - | - | Transitievisie Warmte |
8.3 | Wonen en bouwen | 65.544 | 65.544 | - | - | Leefbaarheid en wonen |
8.3 | Wonen en bouwen | 99.354 | 99.354 | - | - | Leader 3 Noordoostpolder |
2.1 | Verkeer en vervoer | 32.500 | - | - | - | Gladheidsbestrijding |
2.1 | Verkeer en vervoer | 185.921 | 185.921 | - | - | Lobby Lelylijn |
2.1 | Verkeer en vervoer | 154.634 | 154.634 | - | - | Ad hoc onderhoud parallelvoorzieningen N50 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 26.857 | - | - | - | Verkeer en vervoer 2023 prov.Flevoland |
2.1 | Verkeer en vervoer | 108.574 | 49.400 | 51.221 | - | Verkeer en vervoer 2023 prov.Flevoland |
2.1 | Verkeer en vervoer | 262.580 | 118.200 | 118.200 | - | Aanbrengen 6 kruispuntplateau’s 30 km/uur |
2.1 | Verkeer en vervoer | 460.995 | 460.995 | - | - | Oudeweg Marknesse aanpassen |
2.1 | Verkeer en vervoer | - | - | 102.000 | 102.000 | Wegen en straten |
2.1 | Verkeer en vervoer | 347.498 | - | - | - | Veilige buitenwegen |
2.1 | Verkeer en vervoer | 520.723 | - | - | - | Stormschade juli 2023 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 103.202 | - | 62.500 | - | Biodiversiteit openbare ruimte en doorloop naar 2024 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 39.890 | 39.890 | - | - | Herplant agv effecten Essentaksterft |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 29.386 | 29.086 | - | - | Burgerparticipatie voorzieningen |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 111.814 | 111.814 | - | - | Recreatieve routeontwikkeling |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | - | - | 137.190 | 74.690 | Biodiversiteit Openbare ruimte |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 30.333 | 30.333 | - | - | Speelplaatsen |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 64.755 | - | - | - | Stormschade juli 2023 |
7.4 | Milieubeheer | 50.048 | - | - | - | Deltaplan adaptatie kosten vervolg 2024 |
7.4 | Milieubeheer | 50.000 | - | 60.000 | 10.000 | Windenergie, Bijdrage RWE minus kosten tgv reserve |
Diversen | 177.374 | 181.240 | 20.537 | - | ||
4.955.647 | 3.348.917 | 2.672.690 | 2.122.044 | |||
Programma 2 - Sociale leefbaarheid | ||||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 69.583 | - | 69.583 | - | Kosten opvang Oekraïners gerelateerd aan verstrekken van onderwijs. Bekostiging vindt plaats vanuit specifieke uitkering. |
4.3/5.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 585.075 | - | 585.075 | - | Kosten Nationaal Programma Onderwijs die Covid 19 gerelateerd zijn en worden bekostigd uit specifieke uitkering. Betreft twee taakvelden. |
5.1 | Sportbeleid en activering | 325.928 | - | 321.806 | - | Gala sport en beweging. Dekking vanuit de ontvangen specifieke uitkering. |
5.1 | Sportbeleid en activering | 61.757 | - | 61.757 | - | Spuk noodfonds energie amateurverenigingen. Dekking vanuit de specifieke uitkering. |
5.1 | Sportbeleid en activering | 42.000 | 42.000 | - | - | Extra subsidie cultuurbedrijf |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 353.567 | - | 353.567 | - | Meerkosten energie openbare zwembaden. Dekking vanuit bate specifieke uitkering |
5.5 | Cultureel erfgoed | 259.169 | 198.647 | - | - | Erfgoeddeal stijlicoon Nagele |
5.6 | Media | 46.879 | - | 46.879 | - | Digitale overheid Spuk |
Diversen | 72.107 | 54.845 | 15.458 | |||
1.816.065 | 295.492 | 1.454.125 | - | |||
Programma 3 - Economische ontwikkeling | ||||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 882.803 | 149.047 | 508.455 | - | Exploitatie Dr. Jansencentrum. Dit levert een negatief resultaat op die deels wordt gedekt uit de algemene reserve bouwgrondexploitatie. |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | - | - | 595.000 | - | Verkoop ondergrond Acacialaan 12 te Emmeloord |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | - | - | 67.720 | - | Verkoop snippergroen |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | - | - | 227.975 | - | Verkoop kavels woningbouw |
3.1 | Economische ontwikkeling | 50.000 | - | - | - | Maakindustrie niet t.l.v. reserve |
3.1 | Economische ontwikkeling | 56.115 | 56.115 | - | - | Sociaal Economisch Beleid 20-24. Dekking uit reserve ontwikkeling fonds stimulering werkgelegenheid. |
3.1 | Economische ontwikkeling | 30.000 | 15.000 | 15.000 | - | Glasvezel rand Emmeloord. Dekking uit reserve degeneratiekosten glasvezelproject. |
1.018.918 | 220.162 | 1.414.150 | - | |||
Programma 4 - Dienstverlening en besturen | ||||||
0.2 | Burgerzaken | 94.908 | - | - | - | Kosten onverwachte verkiezingen. Dekking vindt plaats vanuit de exploitatie. |
Diversen | 17.868 | 12.752 | ||||
112.776 | 12.752 | - | - | |||
Programma 5 - Financiën | ||||||
Diverse taakvelden | - | - | 2.163.540 | 2.163.540 | Werkzaamheden die uitgesteld zijn naar 2024 e.v.. Opgenomen in de reserve nog uit te voeren werkzaamheden. | |
0.5 | Treasury | - | - | 1.250.000 | 1.250.000 | Rente liquide middelen |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | - | - | 3.220.413 | 3.220.413 | Septembercirculaire 2022: stelpost middelen jeugdzorg. |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | - | - | 1.070.540 | 1.070.540 | Opschalingskorting on-hold t/m 2025 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | - | - | 869.750 | 869.750 | Septembercirculaire 2023: voorschot BTW compensatiefonds plafond 2023. |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | - | - | 332.039 | - | Inkomsten vanuit de algemene reserve ter dekking van het project Aardgasvrij Nagele. Voor de projectkosten zie programma 1. |
0.8 | Overige baten en lasten | 210.848 | - | 210.848 | - | Kosten stimulering sport die worden bekostigd uit specifieke uitkering. |
210.848 | - | 9.117.130 | 8.574.243 | |||
Programma 6 - Sociaal Domein | ||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 371.555 | - | 368.539 | - | GALA |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | - | - | 43.387 | - | Dekking voor Onderwijsroute |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 240.065 | - | 196.678 | - | Dekking voor leerroutes (lasten incl. onderwijsroute) |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 2.306.785 | - | 6.593.660 | 3.935.480 | Leefgeld POO en normvergoedingen opvang ontheemden en verzoek resultaatbestemming € 351.395 |
6.2 | Wijkteams | 145.105 | - | 145.105 | - | Compensatie voor inzet, niet reguliere werkzaamheden van medewerkers, bij de regio |
6.3 | Inkomensregelingen | 82.946 | - | 100.703 | - | Inzet en lasten vergoed door het Rijk voor gedupeerden |
6.3 | Inkomensregelingen | 2.481.458 | 844.960 | - | - | Compensatie voor hoge energiekosten met bovengrens van 130% van bijstandsuitkering (1,8 miljoen is uitkering GF 2024) |
6.3 | Inkomensregelingen | 196.136 | 196.136 | - | - | Noodfonds om armoedeval door hoge |
6.3 | Inkomensregelingen | 128.801 | - | 113.329 | - | Corona maatregel TOZO |
6.5 | Arbeidsparticipatie | - | - | 109.157 | - | ESF subsidie |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 38.505 | - | 38.505 | - | ESF subsidie |
6.81a | Beschermd wonen (WMO) | 38.006 | 38.735 | 1.453.628 | - | Transitievergoeding vanuit de regio NTO van Beschermd wonen 2023. |
7.1 | Volksgezondheid | 30.683 | - | 30.000 | - | Lokaal preventie akkoord |
7.1 | Volksgezondheid | 371.555 | - | 368.539 | - | GALA |
Diversen | 56.909 | 50.495 | ||||
6.488.509 | 1.130.326 | 9.561.229 | 3.935.480 | |||
15.904.289 | 6.306.222 | 24.219.323 | 14.631.767 | |||
Overig incidentele mutaties reserves | |||||
Incidentele toevoegingen aan de reserves | 27.932.924 | Betreft mutaties zoals het overhevelen van gelden van de ene reserve naar de andere, waarbij er geen kosten zijn verantwoord in de programmarekening. Bijvoorbeeld het storten van gelden in een afschrijvingsreserve of de dekking van werkzaamheden die doorschuiven naar het komende boekjaar. | |||
|---|---|---|---|---|---|
Incidentele onttrekkingen uit de reserves | 14.108.436 | ||||
Per saldo overige incidentele mutaties reserves | 13.824.488 | ||||