ACTIVA | 31-12-2023 | 31-12-2022 | ||
|---|---|---|---|---|
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | 1.693.255 | 733.040 | ||
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 1.693.255 | 733.040 | ||
Materiële vaste activa | 84.796.677 | 83.314.793 | ||
- Investeringen met een economisch nut | 71.410.018 | 69.666.333 | ||
- investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 4.311.607 | 4.642.703 | ||
- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 9.075.052 | 9.005.757 | ||
Financiële vaste activa | 4.549.464 | 4.401.455 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||
- deelnemingen | 76.782 | 76.782 | ||
- overige verbonden partijen | 1 | 1 | ||
- Overige langlopende leningen u/g | 4.472.681 | 4.324.672 | ||
Totaal vaste activa | 91.039.395 | 88.449.287 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | 20.325.901 | 16.595.875 | ||
Grond- en hulpstoffen: | ||||
- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie | 20.325.901 | 16.595.875 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 82.065.934 | 71.696.483 | ||
- Vorderingen op openbare lichamen | 122.429 | 147.307 | ||
- Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen | 47.000.000 | 50.000.000 | ||
- Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met rentetypische looptijd korter dan één jaar | 32.527.335 | 18.794.988 | ||
- Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen | 132.874 | 288.559 | ||
- Overige vorderingen | 2.283.296 | 2.465.629 | ||
Liquide middelen | 440.656 | 436.531 | ||
- Banksaldi | 440.656 | 436.531 | ||
Overlopende activa | 26.416.865 | 20.998.443 | ||
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van: | ||||
- het Rijk | 6.715.293 | 4.182.531 | ||
- overige Nederlandse overheidslichamen | 408.907 | 134.443 | ||
- Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 19.292.666 | 16.681.469 | ||
Totaal vlottende activa | 129.249.356 | 109.727.331 | ||
Totaal generaal Activa | 220.288.751 | 198.176.618 | ||
PASSIVA | 31-12-2023 | 31-12-2022 | ||
|---|---|---|---|---|
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | 172.823.806 | 150.899.202 | ||
Reserves | ||||
- algemene reserve | 20.250.000 | 20.250.000 | ||
- bestemmingsreserves | 147.006.426 | 120.253.949 | ||
- Gerealiseerde resultaat | 5.567.380 | 10.395.252 | ||
Voorzieningen | 16.987.748 | 19.078.877 | ||
Vaste schulden | 836.483 | 4.868.126 | ||
Onderhandse leningen van: | ||||
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | - | 4.000.000 | ||
- overige binnenlandse sectoren | 732.953 | 764.997 | ||
- Waarborgsommen | 103.529 | 103.130 | ||
Totaal vaste passiva | 190.648.037 | 174.846.205 | ||
Vlottende passiva | ||||
Netto-vlottende schulden | 5.926.696 | 5.972.085 | ||
- Overige schulden | 5.926.696 | 5.972.085 | ||
Overlopende passiva | 23.714.019 | 17.358.328 | ||
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 7.060.266 | 7.339.600 | ||
De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van: | ||||
- het Rijk | 12.137.745 | 5.836.399 | ||
- overige Nederlandse overheidslichamen | 614.946 | 294.869 | ||
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 3.901.062 | 3.887.460 | ||
Totaal vlottende passiva | 29.640.715 | 23.330.413 | ||
Totaal generaal passiva | 220.288.752 | 198.176.618 | ||
Gewaarborgde geldleningen | 126.603.254 | 121.230.530 | ||